Среднесрочная стратегия для торговли контрактами CFD от Анны

Среднесрочная стратегия для торговли контрактами CFD

Белый список брокеров опционов за 2020 год:

Среднесрочный трейдинг представляет собой совершение сделок на горизонте от нескольких недель. В рамках данной стратегии мы рассмотрим особенности торговли контрактами CFD на крупных временных интервалах.

Лучшие брокеры для торговли CFD — 24option.

Если вы ещё плохо разбираетесь в торговле CFD рекомендую мои обучающие статьи:

А теперь приступаем непосредственно к стратегии.

Характеристики торговой системы

Торговый инструмент: любой контракт на разницу цен (CFD).

Временные интервалы: для анализа месячный и недельный (M и W1), для поиска точки входа — часовой (H1).

Торговая сессия не имеет значения, открывать позиции необходимо в первой половине новой недели (понедельник или вторник).

Срок удержания позиции: 4-6 недель.

Требования к графическим инструментам: японские свечи или бары.

Индикаторы: на H1 — любой осциллятор (RSI, Stochastic), на M — ATR (средний истинный диапазон) с периодом 14.

Ключевая идея

Анализ нескольких таймфреймов — это один из распространенных приёмов в трейдинге, который позволят совершать сделки по максимально выгодным ценам. Известность данная методика получила благодаря Александру Элдеру и его системе трёх экранов.
Многие трейдеры не учитывают важнейших деталей при торговле по подобной стратегии. Например, тайминг — удержание позиции на строго определенное время. Открыв сделку в начале месяца, возможны всего два исхода: свеча закроется в лонг (вверх) или шорт (вниз). В итоге, вероятность получить профит около 50%, за исключением случаев низкой волатильности и слишком малых движений на рынке.

Индекс DAX проходит в месяц в среднем около 800 пунктов, что видно по ATR. В большинстве случаев реально взять прибыль в 400 пунктов или 50% от движения.

Правила входа и выхода из позиции

В первую очередь оцениваем направление тренда и ATR на месячном графике. Если предыдущая свеча закрылась в лонг, то рассматриваем сделки на покупку. Take-profit ставим в размере 50% от ATR, на DAX — 400 пунктов. Stop-loss минимум в соотношении 1 к 2, или 200 пунктов.
Для поиска точного входа внутри дня используем часовой таймфрейм, где должен быть установлен RSI или иной осциллятор. Когда RSI пересекает уровень 30, то входим на покупку (для продаж необходимо пересечение уровня 70).

Крайне полезный контент:  Сколько можно заработать на бинарных опционах в день или месяц

Зелёными кругами отмечены потенциальные точки входа на H1. Входить можно частями в каждой из трёх точек. Выход из сделки до истечения времени осуществляется строго с помощью стоп-приказа или приказа на фиксацию прибыли.

Управление риском

Рекомендуемый размер риска составляет 2% от капитала. Такой подход консервативный и стабильный. Как уже упоминалось, примерные шансы на прибыль — 50%, а соотношение take-profit к stop-loss — 1 к 2. В подобной системе с целью разгона счёта допустимо идти и на более крупный риск, но не более 10% от депозита.

Для снижения просадки следует входить в сделку сначала ? от планируемого объёма, а затем постепенно увеличивать объём, когда позиция идёт в нужную сторону. При этом оставшийся объём стоит переводить в безубыток. Самое главное — постоянно учитывать ATR и потенциальный размер прибыли. Цели по прибыли всегда ставятся в начале месяца, а ручной выход из сделки осуществляется не позднее закрытия свечи на месячном графике.

Стратегия для торговли контрактами CFD на основе ложных пробоев

Торговая стратегия — это не просто набор правил, а ваше видение рынка, которое должно быть логически обоснованным. В данной статье мы рассмотрим, как торговать пробои локальных минимумов и максимумов на контрактах CFD. Чуть ранее мы рассматривали среднесрочную стратегию торговли CFD.

Лучшие брокеры для торговли CFD — 24option.

Если вы ещё плохо разбираетесь в торговле CFD рекомендую мои обучающие статьи:

Особенности торговой системы CFD

Финансовый инструмент: любой контракт CFD с максимальным уровнем волатильности (лучше всего подходят CFD на товарные фьючерсы BRN, WTI, NG).

Таймфрейм: не ниже M15, наилучший вариант — H1.

Срок удержания позиции: около 24 часов.

Торговая сессия: любая, за исключением азиатской, в идеале — Лондон, либо Нью-Йорк.

Требования к графику: только японские свечи, либо бары, а также инструменты рисования (горизонтальные линии).

Индикаторы: объёмы (volumes), вспомогательный инструмент — скользящая средняя с периодом 200.

Основная идея

Ложный пробой — это одна из вариаций торговли от уровней. Его основное назначение в том, чтобы загнать большинство спекулянтов в сделку и собрать стоп-ордера. В качестве уровня мы всегда берем локальный экстремум (максимум или минимум) примерно за последние 100 свечей или баров. Рынок является иррациональной средой, поэтому выбирать ближайшие экстремумы приходится на глаз на основе опыта и наблюдения за графиками. Общая картина анализа на графике выглядит следующим образом (подробнее каждая деталь будет рассмотрена в правилах входа и выхода из сделки).

Крайне полезный контент:  Как пройти верификацию у брокера

Зелеными и красными горизонтальными линиями отмечены уровни экстремумов, а в круги обведены ложные пробои этих уровней.

Правила входа и выхода из позиции

Вход в сделку осуществляется рыночным ордером при подтверждении ложного пробоя. Дополнительным сигналом надёжности выступают объёмы. Как правило, после входа в сделку они должны начать расти, если этого не происходит, то есть повод для того, чтобы закрыть позицию с минимальным убытком.

Второй дополнительный сигнал (но необязательный) — направление скользящей средней с периодом 200 (moving average). Если вы хотите работать исключительно по тренду, то наблюдайте за тем, куда направлена динамика средних цен. Трендовые сделки дают больше шансов на успех.

Для начинающих трейдеров условия для выхода из позиции сводятся к одному простому правилу — либо stop-loss, либо take-profit. В ином случае, опытные игроки могут следить за объёмами и поведением цены (с целью снизить убытки).

Stop-loss ставится ниже на несколько пунктов от ложного пробоя. Take-profit выставляется не выше локального экстремума в направлении движения.

Примечание: внимательно следите за соотношением stop-loss к take-profit, оно должно быть не менее 1 к 2, а лучше 1 к 3. Это определяет общий уровень просадки по счёту трейдера при допустимом риске.

Риск-менеджмент

Для данной стратегии действует общее правило, как и для всех других разумных идей — не рисковать в сделке более 2% от капитала. Особо агрессивные трейдеры могут позволить себе работать с 5%, но в этом случае значительно возрастает шанс потери депозита.

Входить в сделку желательно всем объёмом сразу (2%), либо делить позицию на несколько частей с целью снизить потери. Для активного управления позицией можно переключиться на меньший таймфрейм и добавляться после каждой новой свечи в вашу пользу.

Торговля контрактами CFD: основные стратегии торговли

Сегодняшний материал – заключительный этап в цикле статей, в которых я постарался раскрыть вам все аспекты работы с CFD-контрактами, их преимущества и недостатки. И сегодня мы обсудим основные стратегии торговли CFD.

Изменение цены – баланс спроса и предложения

Все усилия, которые тратятся обществом биржевых спекулянтов и каждым из его членов в отдельности, по умолчанию направлены только на грамотный, правильный и абсолютно адекватный прогноз изменения цены анализируемого актива в определенный промежуток времени. Целью таких действий, естественно, является, по сути, тривиальное, желание получения спекулятивной прибыли, причем динамически возрастающей. Такая логика работы является основным принципом трейдинга абсолютно на всех рынках, в том числе и CFD.

Изменение цены актива всегда происходит только в двух направлениях – либо рост, либо падение. Данная специфика работы рыночной системы основана на банальном законе спроса и предложения. Балансовое соотношение этих двух факторов в конкретно рассматриваемые промежутки времени, так или иначе, влияет на направление движения цены.

Крайне полезный контент:  Бинарные опционы на акции Zhejiang Daily Media – сравнение процентов выплат брокеров

Простые стратегии торговли CFD

Существует достаточно широкий спектр торговых тактик самого разного логического характера для достижения высокого показателя качества совершаемых сделок, который определяет в себе факторы прибыльности и рисков. Наиболее простыми стратегиями для торговли CFD-контрактами могут быть:

  • Короткая (продажа) – такая стратегия является простейшей системой для торговли CFD среди всех остальных. Трейдер занимает «короткую позицию», открывая сделку на продажу актива по определенной цене. В данном случае, спекулянт зарабатывает профит, если в следующий определенный промежуток времени цена торгового инструмента стала ниже, чем во время открытия сделки.
  • Длинная (покупка) – тактика, технически осуществляющая ту же операцию, что и при короткой продаже, только с целью на повышение цены актива.

В общем формате ни для короткой, ни для длинной позиции не существует срока истечения сделки, но технически каждая такая долгосрочная позиция требует ежемесячного переноса и соблюдения адекватного мани менеджмента.

  • Парный трейдинг – данный подход состоит в одновременной покупке CFD на один актив при продаже другого, причем такие инструменты должны быть близки по психологии и характеру движения. Так как на цены выбранных активов влияют одинаковые факторы, то в таком случае трейдер существенно снижает риски. Проще говоря, при потерях на позициях по одному контакту, можно получить прибыль по второму в силу того, что изменение цен на оба актива могут отличаться. С таким же успехом будет актуально использование календарного спреда, когда спекулянт заключает встречные сделки на один и тот же актив, но в разные месяцы.
  • Хеджирование – во многих случаях рынок контрактов на разницу цен трейдеры используют в целях хеджирования открытых рыночных сделок. В подобных случаях нужно открывать противоположно направленную позицию, что дает возможность закрыть часть данной сделки либо полностью её перекрыть встречной позицией. Такие операции обычно проводят в ситуациях роста риска.

Работа с CFD интересна как новичкам, так и опытным трейдерам. Базовые стратегии для торговли CFD дают возможность зарабатывать на изменениях цен активов при небольшом стартовом капитале и отсутствии права на обладание ими. Данный опыт будет весьма полезен в процессе обучения и подготовки к биржевым торгам.

Я надеюсь, что данные лекции были вам интересны и полезны. Спасибо за Ваше внимание! Успешной всем торговли и хорошего рабочего настроения!

Забрать бонус за открытие торгового счета можно здесь:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Практика торговли бинарными опционами для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: