Секрет обучения трейдингу с нуля

Содержание

Секрет обучения трейдингу с нуля

Белый список брокеров опционов за 2020 год:

Главная » Блог о трейдинге » Обучение трейдингу с нуля: секреты осознанной торговли

Обучение трейдингу с нуля: секреты осознанной торговли

Начинать трейдинг с нуля – смелое решение, но к такому серьёзному шагу следует хорошо подготовиться. Есть несколько способов это сделать. Первый, и наиболее длительный – самостоятельное обучение по книгам, статьям и бесплатным урокам из интернета. Плюс в том, что новичок не несёт никаких затрат. Но при этом он получает много разрозненной, и не факт, что актуальной и полезной информации.

Но есть и другой способ – обучение трейдингу у практикующего наставника в рамках специальных курсов. Да, это потребует некоторых инвестиций. Но при этом новичок будет уверен, что получает действительно нужные и применимые на практике знания. Но чему учат на таких курсах и в чём секреты осознанной торговли? Об этом – наша статья.

Курсы трейдинга: основы основ

Главное преимущество системного подхода к обучению, который практикуется на специальных курсах – возможность узнать не просто теоретические правила, а увидеть, как они применяются на практике и работают на рынке. Преподаватель, который сам является практикующим трейдером, покажет, как применить полученные знания на практике. Он поможет избежать типичных ошибок новичков. В итоге, новичок сэкономит не только своё время на обучение, но и силы, и нервы. Ведь меньше ошибок — меньше стресса.

Конечно, не стоит ожидать, что начинающий торговец придёт на курсы и там из него сделают успешного трейдера. Чтобы добиться успеха, нужно, прежде всего, самому иметь желание учиться. Если же он не готов прилагать усилий, не стоит и начинать обучение.

Но чему обучается новичок в школе трейдинга ? Всего и не перечислить. Но ниже – те основы основ, которые он обязательно постигнет в процессе обучения.

  1. Что такое трейдинг .
    А именно, что стоит за этим занятием, какова его специфика и какие виды трейдинга существуют.
  2. Эффективные стратегии торговли.
    Новичок изучит работающие стратегии, выберет ту, что ему подходит и отработает её на практике.
  3. Как использовать бары для чтения графика.
    Он научится видеть, что стоит за барами, изображёнными на графике, сопоставлять их по разным признакам и прогнозировать по ним движение цены.
  4. Методики анализа графика для результативной торговли.
    В рамках обучения трейдер освоит анализ VSA и научится применять его в своей торговой системе.

Можно ли получить все эти знания в рамках самообучения? В принципе, да, но времени и сил это займёт в разы больше. Чтобы достичь того же уровня осведомлённости о рынке, что и прошедшему профессиональные курсы, трейдеру, обучающемуся самостоятельно, потребуется больше года. При условии, что все полученные знания он будет отрабатывать на практике. И даже в этом случае нет гарантий, что в его знаниях не останется незаполненных пробелов.

К тому же, есть ещё один нюанс, из-за которого новички на самообучении часто бросают эту затею на середине – большое количество ошибок. А на рынке ошибка равняется убытку. Поэтому очень многие начинающие торговцы просто уходят из профессии. Не успевая толком в ней разобраться, ведь к этому вынуждает опустевший депозит. Даже опытному практикующему и, в принципе, успешному, трейдеру убытки даются психологически тяжело. Тем более сложно справиться с такой нагрузкой новичку.

На фоне таких недостатков самообучения хорошо видны преимущества профессиональных обучающих курсов. Разумеется, к ним тоже стоит подходить с умом. Не каждый курс, рекламируемый в интернете, действительно будет полезен. Важно, чтобы в обучающей программе была практическая часть. И преподавателем был не какой-то далёкий от рынка теоретик, а практикующий трейдер. Хороший пример таких курсов – обучающие программы от Школы трейдинга Александра Пурнова.

Метод VSA – работающий подход для осознанной торговли

В рамках обучения новички Школы трейдинга изучают эффективные методики анализа рынка в доступной форме, по принципу «от простого – к сложному». Главный упор в обучении делается на том, чтобы помочь трейдерам понять рынок, причины происходящих в нём процессов и торговать осознанно.

Как нельзя хорошо в этом помогает освоение VSA . Суть этого анализа в том, чтобы по графику, а именно по объёмам спредов и барам понимать, куда в данный момент движется цена – вверх или вниз. А также определять причины такого движения. Трейдер, сумевший научиться анализировать бары по методу VSA уже не будет введён в заблуждение новостным фоном или отвлекающими манёврами крупных игроков рынка. Объёмы дают наиболее объективное представление о рыночной ситуации и помогают действовать на опережение. И извлекать прибыль там, где менее опытные торговцы теряют деньги.

Стратегии трейдинга , основанные на VSA, дают трейдеру очевидное преимущество над другими участниками рынка. К тому же, этот метод работает практически на любых торговых площадках, на большинстве таймфреймов и с большей частью доступных торговых инструментов. Поэтому можно смело заключить, что торговец, освоивший этот анализ, получил универсальный инструмент получения дохода на финансовых рынках.

Итак, какой можно сделать вывод? Обучение торговле на бирже – длительный процесс, требующий изрядной доли терпения, упорства и самоорганизации. Однако то, насколько длительным будет этот путь, во многом зависит от выбранного новичком метода обучения. Несмотря на все трудности освоения методик торговли, это интересный процесс, который обязательно принесёт радость, если подойти к нему осознанно.

Обучение трейдингу для начинающих: как стать трейдером, основы для чайников, с нуля и до результата

Развитие интернета дает возможность каждому желающему принять участие в торговле на биржах всего мира прямо из дома.

НО, для успешной и прибыльной работы на рынках необходимо пройти обучение трейдингу.

Что такое трейдинг

Заработок денег путем спекуляции активами разного вида на финансовых и товарных биржах называется трейдингом .

Перед тем как стать трейдером и приступить к самостоятельной торговле, нужно освоить теорию по профессии и получить начальные практические навыки работы.

Виды трейдинга

Торговля на биржевых площадках осуществляется в разных формах, которые отличаются:

  • длительностью сделок;
  • способами анализа ситуации на рынке;
  • торговыми сигналами и паттернами;
  • техническими индикаторами;
  • методиками определения точек входа и выхода из позиции;
  • количеством инструментов;
  • методами расчетов риска;
  • использованием торговых роботов и т.п.

У каждого профессионального спекулянта есть жесткая система , по которой он осуществляет свои сделки.

Скальпинг

Торговые стратегии, которые рассчитаны на небольшие временные интервалы, — таймфреймы, называются скальпингом . Скальпер совершает от нескольких до сотен сделок за 1 сессию — торговый день.

Трейдер входит в рынок по торговым сигналам, которые формируются на графике или в ленте (биржевом стакане) в форме показаний индикаторов, графических паттернов, объемов торгуемых контрактов.

ТС скальпера определяет количество торгуемых лотов, момент выхода из сделки, порядок выставления и величину стоп-лосса — от нескольких пунктов.

Трейдинг на среднесрочном периоде

Если спекулянт удерживает открытые позиции несколько дней или недель , это среднесрочная стратегия. Отслеживаются тренды, которые существуют на рынке относительно долго.

Трейдеры вынуждены выставлять “стопы” от 30-40 пунктов, что требует большего капитала в запасе.

Как скальпер, так и торговец на средний срок могут использовать каналы, трендовые линии, уровни сопротивления и поддержки, одинаковые индикаторы.

Трейдинг долгосрочный

  • не требуют быстрых решений, т.к. тренды длятся месяцами и годами;
  • комиссии и сборы сравнительно небольшие (например спред при заключении сделки);
  • не нужно ежедневно (тем более ежесекундно) следить за графиком или лентой;
  • возможно получать дивиденды по акциям;
  • существуют льготы по налогам;
  • нет ежедневного стресса в ожидании результатов.

Но обладают рядом недостатков:

  • об ошибочном расчете инвестор узнает не сразу;
  • длительные периоды откатов на рынке;
  • краткосрочные и среднесрочные тренды пропускаются без прибыли.

Моментный

Придерживающиеся такой системы трейдеры входят в рынок в любой подходящий момент . Они отслеживают все таймфреймы, и ордера выставляются там, где есть сигнал.

Фундаментальный

Основой принятия решений спекулянтом являются фундаментальные показатели:

  • прибыль компании;
  • состояние денежных потоков;
  • обязательства;
  • качество управления;
  • политическая обстановка.

Минусами таких стратегий считают:

  • неточность данных;
  • завышение показателей;
  • неожиданные события с низкой вероятностью — “черные лебеди“;
  • влияние психологии толпы на цену.
Крайне полезный контент:  Мигеско бинарные опционы отзывы, обзор брокера Migesco

Технический

Специалист для изучения рынка использует графики и диаграммы изменения стоимости инструмента. Техническим можно считать трейдинг, когда для входа в рынок и закрытия позиции применяются данные полученные из такого анализа.

С помощью математического аппарата создаются технические индикаторы и программы-роботы , способные открывать и закрывать сделки по заданному алгоритму (полуавтоматически или автоматически).

Графические паттерны — “голова и плечи”, “треугольник” и т.д. также являются фигурами теханализа.

Свинг трейдинг

Чаще всего позицию в свинговой торговле держат от нескольких часов до 2-3 дней . Свинг трейдинг — это использование для получения “профита” изменений (колебаний — от swing) цены актива.

Основные принципы такой стратегии:

  • правильный вход — по окончании отката по тренду или на новостях, отличается немедленным движением графика в нужном направлении;
  • необходимо выдерживать кратковременные коррекции;
  • жесткий порядок закрытия убыточных сделок.

Как торговать и заниматься трейдингом через интернет, 7 этапов торговли — с чего начать новичку

Этап-1: Поиск брокера / дилингового центра

Сделки на бирже заключаются через посредников — брокеров , а валютном рынке Форекс — брокерские компании и дилинговые центры.

При выборе компании для работы на рынках нужно обратить внимание на следующие характеристики:

  1. Качество информационной поддержки клиентов. Возможность бесплатного обучения трейдингу с нуля, наличие семинаров, курсов, материалов. Предоставление аналитических обзоров, новостей, инвестиционных консультантов.
  2. Размеры брокерской комиссии .
  3. Представляемые торговые терминалы.
  4. Качество потока данных — отсутствие реквотов, потерь пакетов и т.д.
  5. Виды торговых счетов .
  6. Инструменты , которые доступны для работы.

Этап-2: Открытие счета, пополнение депозита

Чтобы покупать и продавать через биржу, необходимо иметь торговый счёт в одной или нескольких брокерских фирмах.

Порядок открытия брокерского счета, минимальный депозит и список требующихся документов могут отличаться в зависимости от компании.

Этап-3: Начало открытий позиций

Для совершения сделок понадобится выбрать инструмент — валюту, акции, товар и купить или продать его. Минимальное количество актива — лот, доступный для сделки зависит от биржи и дилера.

Этап-4: Установка программ для трейдинга

Основная программа, в которой работает трейдер, — терминал . Для разных площадок и брокеров они отличаются.

Российские посредники чаще всего используют для работы на срочном и товарном рынках QUIK, а Форекс — MetaTrader 4 или 5.

Этап-5: Анализ котировок

Чтобы следить за изменениями цены инструмента, существует 2 основных способа:

  • изучение графика в торговой программе;
  • анализ биржевого стакана (глубины рынка, таблицы цен, ленты).

Разработчики предлагают сотни технических индикаторов, представляющих движение цены в разных формах.

Этап-6: Открытие торговых позиций

Трейдеры пользуются ордерами следующих основных видов:

  1. Рыночные — они исполняются по имеющейся на момент открытия ордера цене.
  2. Отложенные — срабатывают, когда стоимость актива достигнет нужного уровня.

Отложенные ордера бывают:

  • лимитными;
  • стоповыми (stop);
  • стоп-лимитными (stop/limit).

Этап-7: Фиксирование прибыли или убытка

Taking Profit — фиксация прибыли при достижении ценой ожидаемых значений или появлении заданной суммы прибыли. Закрыть сделку можно вручную или автоматически.

Для ограничения риска принято фиксировать убытки , если рынок движется против спекулянта. С этой целью выставляют уровень Стоп-лосс, при пересечении которого сделка будет закрыта.

В хорошей торговой системе величина прибыли больше суммы убытков.

Выбор форекс брокера – топ-3 брокерских компаний

Лучшим сервисом на российском рынке обладают лидеры среди брокеров.

Чтобы привлечь клиентов, более мелкие компании по отдельным позициям (минимальный депозит, бонус на пополнение счета и т.п.) могут предложить лучшие условия. Но в комплексе — надежности, наличия подготовленных специалистов, количества сервисов — ведущие фирмы будут лучшим выбором.

Альпари

Компания существует более 20 лет . Её услугами пользуются около 2 млн клиентов.

Для совершения сделок на рынке Форекс предоставляются терминалы МТ4, МТ5 , мобильные приложения.

Инвесторам можно зарабатывать на валютном рынке с помощью памм-счетов ⇒.

Фирма обеспечивает спекулянтов аналитикой, ежедневными обзорами рынка. Желающие могут торговать по сигналам опытных трейдеров.

Forex4you

Через фирму торгуют 150 инструментами , в число которых входят валюты, индексы, нефть, металлы, криптовалюты, акции ведущих фирм.

Брокер предлагает 4 платформы:

  • Forex4you Desktop;
  • Forex4you Mobile;
  • Forex4you WebTrader;
  • MetaTrader 4.

Roboforex

Брокер гарантирует наивысшую скорость исполнения ордеров и минимальные спреды — по некоторым счетам до 0.

Можно открывать счета в 6 валютах — USD, EUR, RUB, BTC, ETH, GOLD. Минимальная сумма пополнения — 10 евро или долларов. Максимальное кредитное плечо — 1:2000. Есть возможность выводить средства без комиссии.

Для клиентов предусмотрены бонусы — на пополнение до 115%, cashback, profit share, CopyFx.

Виды программ, приложений, сервисов для онлайн трейдинга

Для осуществления торговой деятельности онлайн разработано много IT средств, некоторые из которых предоставляются брокерами бесплатно.

Программное обеспечение для новичков

Для начинающих спекулянтов нужны программы , способствующие быстрому обучению.

Один из таких продуктов — Forex Tester . С помощью этого IT средства легко проверить новые стратегии на истории или в реальном времени без риска, увидеть, как ведут себя индикаторы или торговые роботы на том или ином рынке.

Приложения для новичков имеют встроенные сервисы для изучения принципов биржи, терминологии, демонстрации сделок опытных специалистов.

Для профессионалов

Профессиональная программа для трейдинга выполняет следующие функции:

  • предоставляет доступ к совершению сделок с разными инструментами;
  • систематизирует и показывает собранные данные;
  • реализует элементы технического анализа рынка.

К таким приложением можно отнести торгово-аналитические программы: ATAS, Quik, MetaTrader 4/5 , способных сделать глубокий анализ ситуации по выбранному инструменту и предоставить информацию пользователю в интуитивно понятном виде.

Для автоматической торговли

С развитием компьютерной техники появилось программное обеспечение, которое может работать без участия человека , — торговые роботы для автоматического трейдинга.

Прежде всего рекомендуем советник Crazy Lock ⇒

Преимущества автоматических IT средств:

  • отсутствие эмоциональной составляющей, которая мешает анализу рынка;
  • возможность осуществлять торговлю круглосуточно;
  • операция выполняется с высокой скоростью.

Но подобные программы не способны анализировать фундаментальные данные , на их работу влияют вирусы и сбои электроники.

Социальный трейдинг — social trading и copy trading

Существуют социальные сети, которые созданы специально для трейдеров и имеют встроенный функционал для осуществления сделок и обмена между собой:

  • сигналами для входа в рынок;
  • графиками;
  • результатами деятельности.

Повторение сделок ведущих трейдеров может сильно повысить доходность торговли.

Схема работы социального трейдинга

Впервые social trading появился в России, на 1 месяц опередив аналогичный проект в США.

Порог подключения к системе, имеющей выход на рынок, — 50 тыс. руб. и выше . Такие требования объясняются необходимостью автоматически повторять присоединенными участниками все сделки автора стратегии с биржевыми инструментами.

Например, сервис comon.ru насчитывает 470 систем торговли, из которых может выбирать инвестор. Есть подобный и у Metaquotes — встроенный сервис от Metatrader.

Топ-3 лучших платформ

Сервис Share4you от Forex4you

Компания Форекс4ю предлагает свой сервис копирования сделок, который хорошо зарекомендовал себя на протяжении нескольких лет.

Сервис идеален для начинающих , так как позволяет копировать сделки успешных трейдеров, которых вы можете выбирать на сайте и подключаться именно к их счетам.

Не нужно переживать, что трейдер украдет ваши деньги, потому что они всегда на вашем счету и вы решаете когда остановить копирование, если оно вам не приносит прибыль!

Сервис CopyFX от Roboforex

Группа компаний Робофорекс предлагает инвестиционную платформу CopyFX для копирования сделок.

  • минимальный порог входа — от 100 долл.;
  • нет необходимости вникать в тонкости торговли и постоянно быть “в рынке”;
  • для трейдера — возможность получать дополнительный доход за копирования его стратегии.

Недостаток общий для всей биржевой торговли — возможность потерять средства, т.к. CFD — это сложные высокорисковые инструменты с большим кредитным плечом.

Независимая платформа Zulutrade

Платформа позволяет совершать сделки 3 типов:

  • самостоятельно определяя точки входа;
  • автоматически копировать опытных трейдеров;
  • комбинированный подход.

Трейдер может:

  • формировать список поставщиков сигналов;
  • изменять величину лота;
  • определять объемы по валютным парам;
  • останавливать работу на выбранный срок.

Так же как дополнительный сервис хочу еще представить сервис от Instaforex — ForexCopy

Долго рассказывать не буду, просто смотрите видео ниже, а вот схема как работает сервис — наглядно:

  • У сервиса есть мониторинг трейдеров, которых вы можете выбирать лично, предварительно отсортировав их по нужному вам лично параметру.
  • Простая регистрация — просто открой счет, пополни, выбери чьи сделки копировать и все.
  • Выделены ТОП трейдеров.
  • Ответы на частые вопросы.
  • Отличная поддержка на сайте брокера.

И обещанное видео:

Плюсы и минусы социального трейдинга

Недостатки соцтрейдинга:

  1. Необходимость оплачивать доступ к ТС.
  2. Возможность искажения информации о результатах предлагаемой системы.
  3. Не исключены программные сбои и ошибки.
  4. Резкие изменения положения на рынке может сделать любую стратегию убыточной .

Обучение азам трейдинга — 3 способа

Единственный критерий, по которому можно судить о знаниях и навыках трейдера, — состояние его счета . Понимание рынка дается временем и трудом. Стабильно зарабатывают на бирже 3-4% участников, остальные теряют деньги.

Чтобы совершать прибыльные сделки , нужно научиться понимать логику, лежащую в основе зарождения движений цены активов.

Универсальной формулы “Грааля” для безопасной торговли не существует. Но ясное представление о механизмах, присущих биржевой деятельности, психологии трейдинга, способам расчета рисков позволяют торговцу создать систему, способную приносить доход при 70-80% убыточных сделок.

1 — Самостоятельное изучение

Научиться торговать самому — сложная задача. Книг и статей о работе на бирже много и не все они качественные. Кроме того, как и любая профессия, трейдинг имеет свою специфическую терминологию.

Полученные знания можно проверять, совершая сделки на выбранных площадках с небольшими деньгами или воспользовавшись демосчетами, — учебной виртуальной торговлей.

2 — Онлайн обучение

Брокерские компании предлагают своим клиентам обучающие материалы и курсы .

Обучением через сеть занимаются некоторые успешные трейдеры и компании форекс, нанимающие их в качестве учителей.

Вот пример некоторых их них:

Наибольшей популярностью пользуются вебинары , где ученик имеет возможность общаться с преподавателем и задавать ему вопросы для лучшего усвоения пройденного материала.

3 — Посещение очных занятий

В больших городах можно учиться очно на индивидуальных или групповых занятиях . Школы, курсы, семинары чаще всего организуют дилинговые центры и брокеры.

Окончив курсы подготовки, можно на платной основе сдать международный экзамен LEVEL 1 и CFA , которые подтвердят навыки и знания абитуриента в области инвестиционного и финансового анализа.

Как пройти обучение для начинающих — пошаговая инструкция и что нужно знать

Чтобы увеличить свои финансы с помощью рынка, придется изучить разные темы по профессии:

  1. Основы функционирования биржи.
  2. Виды торговых инструментов.
  3. Инфраструктура рынков.
  4. Фундаментальный и технический анализы.
  5. Механизм формирования стоимости активов.
  6. Управление рисками.
  7. Макроэкономическая статистика.
  8. Графики — тиковые, линейные, свечные, бары.
  9. Уровни поддержки и сопротивления.
  10. Числа Фибоначчи и волновую теорию Эллиотта.
  11. Графические модели, индикаторы и т.д.

Выбор способа обучения

Способ обучения выбирается в зависимости от места жительства и финансовых возможностей. Начать ознакомление с азами трейдинга можно в выбранной брокерской фирме.

Лучше заранее определиться с предпочитаемыми инструментами для торговли, что позволит с начала учебы сконцентрироваться на их особенностях. Каждый рынок — валюты, фьючерсных контрактов или ценных бумаг — обладает своей спецификой.

Освоение рынка и главных понятий

Знание финансовой терминологии — основа понимания.

Нужно ознакомиться с базовыми понятиями профессии:

Потребуется освоение моделей разворота и продолжения тенденции, паттерны и фигуры — “клин”, “флаг”, “прямоугольник”.

Крайне полезный контент:  Торговые системы для бинарных опционов

Большинство торговых систем используют индикаторы — трендовые или осцилляторы. Необходимо разбираться в принципах их работы и подаваемых сигналах.

Изучение торгового терминала

Трейдинг для чайников начинается с изучения терминала. Чтобы разобраться в функционале программы можно некоторое время поработать на демосчете. В этом случае участник торгов видит графики активов в текущем времени, но заключает сделки в тренировочном демонстрационном режиме.

Основные навыки работы в торговых программах:

  • выбор и настройка графика инструмента;
  • подключение индикаторов;
  • способы открытия и закрытия ордеров;
  • использование Take Profit и Stop Loss.

Изучение основ, риск менеджмента

Управление рисками — основа прибыльности биржевой деятельности. Трейдер должен ограничивать убытки, если рынок разворачивается против него. Прибыльная торговая система учитывает, какую сумму допустимо потерять в одной сделке, чтобы остаться в “профите” по итогам дня, недели или месяца.

Риск-менеджмент рекомендует:

  • не находиться у монитора длительное время;
  • вести учет сделок и совершенных ошибок;
  • ставить стоп-лоссы при входе;
  • при открытии позиции отношение прибыли к убытку должно быть 2:1 или 3:1;
  • не вкладывать в 1 сделку больше 1-5% депозита.

Изучение основ фундаментального анализа

Движение цены задают фундаментальные политические и экономические факторы — показатели состояния дел в национальном хозяйстве или компании.

Наиболее важные события отражаются в экономическом календаре. Там же содержится информация о решениях МВФ, Центробанков, статистика по безработице, запасах нефти и т.д.

Технического анализа рынка

В основу теханализа заложены базовые принципы:

  1. Цена учитывает все.
  2. Цены подчиняются тренду.
  3. История повторяется.

Инструменты, которые используют трейдеры и аналитики:

  • трендовые линии;
  • паттерны;
  • индикаторы;
  • уровни — поддержки, сопротивления, коррекции.

Открытие демо счета и практика

В зависимости от особенностей дилера список инструментов , доступных для торговли, может отличаться.

Учебный счет нужен, чтобы:

  • научиться пользоваться программой;
  • получить навыки выставления ордеров;
  • настроить индикаторы;
  • протестировать стратегию;
  • научиться видеть паттерны, например «ШИП» и др.:

Топ-5 советов от профессионалов: как достичь успеха в онлайн трейдинге

Чтобы свести к минимуму ошибки и взять под контроль эмоции, трейдеры используют четко позиционированные торговые системы, которые позволяют доводить действия до автоматизма, анализировать ошибки и исправлять их.

ТС бывают следующих основных видов:

По степени участия человека выделяют механические, полуавтоматические и автоматические системы торговли.

Установите жесткую дисциплину

Первое, чему стоит научиться биржевому игроку, — дисциплина .

Жадность, страх, надежда, сожаление — плохие советчики . Лудомания (склонность к азартным играм) и тильт (нарушение логики при убытках) способны обнулить счет.

Спекулянт должен уметь:

  • входить в сделку только по сигналу системы;
  • выставить стоповый ордер;
  • прекратить работу после серии проигрышей и изучить ошибки.

Ограничение сделки суммой, которую вы готовы потерять

В зависимости от таймфрейма можно установить для себя максимальные потери на месяц, неделю, день, 1 сделку.

Например, если за 1 открытую позицию лимит потерь составляет 1% депозита, а приемлемый недельный убыток — 5%, то 5 минусовых сделок за день должны вынудить трейдера прекратить торговлю на неделю.

Такие требования выработаны практикой работы на бирже и служат для предотвращения потери депозита.

Ограничивай убытки в каждой сделке

На внебиржевом валютном рынке Форекс наиболее часто используется кредитное плечо 1:100 . Условия margin call — принудительного закрытия позиции — от 70% суммы на счете. При неправильном расчете величины лота можно потерять почти все деньги за 1 сделку, если цена пойдет в противоположном направлении.

Для простоты расчета, можете воспользоваться калькулятором ММ для МТ4 ⇒

Изучайте собственный опыт

Большинство профессиональных спекулянтов рекомендуют новичкам вести записи с первых дней на рынке.

Учет сделок нужен прежде всего для работы над ошибками и совершенствования своей системы торговли. Накопленная статистика поможет увидеть то, на что нужно обратить внимание при подготовке и осуществлении сделки.

Научитесь ждать

Трейдер должен входить в рынок и закрывать позиции только по правилам торговой системы .

Большую часть времени он ждет подходящих условий:

  • тренда, образования канала, пробоя уровня;
  • момента для входа;
  • сигнала на выход из сделки.

Следует научиться спокойно находиться вне рынка (“в кэше”), если нет нужных условий для работы.

Если направление торговли выбрано правильно , цена все равно редко движется без откатов. Начинающий спекулянт, испугавшись возможного разворота тенденции, не умея ждать, старается быстро забрать небольшую прибыль и в результате теряет деньги.

Топ-3 книги для новичков

На тему биржевой игры написано много книг , некоторые из них считаются классикой. Новичкам следует ознакомиться с ними в первую очередь.

Александр Элдер – «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры»

Опытный трейдер А. Элдер в доступной форме рассказывает об основах биржевой торговли и иллюстрирует теорию примерами реальных сделок.

Автор подробно объясняет, как правильно управлять рисками, выбрать подходящий актив, создать свою торговую систему.

Элдер предлагает:

  • торговые стратегии собственной разработки^ на этом сайте опубликовано несколько, вот пример одной из них и видео ниже;
  • способы прогнозирования тенденций;
  • приемы психологического анализа;
  • методики поддержания дисциплины.

Виктор Ильин и Валерий Титов – «Биржа на кончиках пальцев»

Специалисты по российскому фондовому рынку излагают историю его становления, описывают инвестиционные риски, элементы биржевой инфраструктуры, принципы торговли акциями и облигациями.

Авторы подробно пишут о:

  • фундаментальном анализе и макроэкономических показателях;
  • основах теханализа;
  • выборе площадки и брокера;
  • маржинальном кредитовании;
  • особенностях рынка Форекс;
  • налогообложении.

Джон Дж Мерфи – «Технический анализ финансовых рынков»

Пособие, которое часто называют «библией технического анализа» , содержит много теории, примеров графиков и сопутствующих им пояснений.

Автор раскрывает следующие темы:

  • тактики и стратегии работы на бирже;
  • рыночные индексы;
  • временные циклы;
  • модели движения цены (паттерны);
  • тренды и графики;
  • приемы технического анализа.

Д. Д. Мерфи уделяет внимание вопросам объема сделок и открытого интереса, которые по-разному представлены в графиках того или иного типа. Для фондового рынка количество активов удобно для восприятия отображается, например, в столбиковых графиках, которых нет на Форексе.

Мерфи указывает на основные модели перелома и продолжения тренда, появляющиеся на графиках фьючерсов и ценных бумаг. Книга будет полезной и тем, кто интересуется, как стать трейдером с нуля, и опытным спекулянтам.

FAQ — ответы на часто задаваемые вопросы

Что такое трейдинг криптовалют и его отличия от трейдинга на Форекс и фондовом рынке

Изучая трейдинг, обучение приходится ограничивать теми или иными инструментами.

Рынок криптовалют имеет свои особенности торговли:

  1. Повышенная волатильность , которая увеличивает риск. Ошибка в выборе направления тренда может быстро привести к обнулению счета.
  2. Классический теханализ не работает . История у молодых цифровых валют небольшая, даже у биткоина, регулярных событий и статистики мало, курсы определяются группами игроков, которые способны резко его менять.
  3. Экономический календарь можно применять не всегда. Новости по криптовалютам — на специализированных сайтах.

Скальпинг — что это и его отличия от других торговых стратегий

Многие из участников считают скальпинг вершиной мастерства в биржевой торговле. От скальпера требуется дисциплина, концентрация, понимание статистического и новостного контекста, ожиданий толпы и поведения инструмента.

Скальперы используют фигуры технического анализа (в некоторых руководствах их около 100 шт.) и графические формации, и паттерны для торговли.

Что такое спред и его виды

Спред — разница между ценой продажи актива (ASK) и ценой покупки (BID).

Бывает следующих видов:

  • фиксированный — не зависит от ситуации на рынке, позволяет рассчитывать затраты заранее;
  • плавающий — меняется при выходе важных новостей, импульсных изменений цены.

При торговле на долгий срок в расчете на изменения цены в сотни пунктов спред играет незначительную роль.

Что такое своп и виды swap

Своп — действующий в течение установленного периода договор обмена базовыми активами, который основан на разнице котировок, ставок процентов, цен.

Бывают следующие свопы:

  • на ценные бумаги;
  • дефолтный кредитный;
  • валютный;
  • товарный;
  • процентный.

Применяется своп при получении финансирования под залог бумаг, для для хеджирования, снижения уровня риска, накопления объема обязательств и активов.

На что обратить внимание новичкам при обучении форекс трейдингу

Количество занятий зависит от уровня начальных знаний

Содержание курсов должно адаптироваться к уровню предварительной подготовки обучаемых. Для человека, далекого от биржевой торговли, занятия лучше начинать с базовой терминологии.

Для трейдера с опытом торговли и наличием теоретической базы больше внимания следует уделять изучению новых стратегий и специфике биржевых инструментов.

Занятия должны содержать полезную информацию

Каждый этап подготовки имеет теоретическую и практическую части, которые взаимодополняют друг друга.

Начинающим трейдерам нужно предоставить информацию, соответствующую современным рынкам. Изучаемые ТС должны работать в условиях меняющейся волатильности, растущей информированности инвесторов, развития алгоритмической торговли.

Обучение лучше проводить индивидуально или в небольших группах

Важная часть подготовки — психология. Трейдер или научится работать жестко в соответствии с системой и правилами, или будет терять деньги и уйдет с рынка.

Материалы обучения нужно подбирать так, чтоб они были сбалансированными

Программа обучения в зависимости от базовой подготовки учащихся должна предоставлять знания по большинству аспектов трейдинга:

  • понимание сленга биржи и терминов;
  • основы анализа;
  • риск-менеджмент;
  • мани-менеджмент;
  • работа с терминалом;
  • взаимодействие с брокером.

Можно ли использовать скальпинг и риски при таком виде торговли

Скальперу не важно, какой тренд на рынке — медвежий или бычий. Главное, чтобы было движение цены. Стратегии скальпинга рассчитаны на краткосрочные сделки внутри дня.

Нужен план трейдинга и нельзя отступать от него

Торговый план должен определять:

  1. Время , в которое следует размещать ордера из расчета активности рынка. Для краткосрочных сделок важны ликвидность и отсутствие отрицательного проскальзывания при закрытии позиций по стопу.
  2. Объем сделки , величину стоп-лосса и тейк профита.
  3. Сигналы входа в рынок.

Скальпинг не предполагает никакого творчества и свободы — механическое выполнение алгоритма с положительным математическим ожиданием.

Перед торговлей реальными деньгами стратегию нужно проверить на демо-счете

Некоторые терминалы, например, МетаТрейдер имеют встроенный тестер стратегий. В программе можно на истории тестировать индикаторы или роботов.

Механическую систему лучше проверять на демосчете, чтобы тренировать навыки и не исключать из оценки ТС психологию трейдера.

Используйте трейлинг стоп

Один из способов не выходить из рынка раньше срока и наращивать прибыль — это использование трейлинг стоп.

Trailing Stop рассчитывается от текущей цены и автоматически двигается вслед за ней в сторону увеличения “профита”. В случае разворота тенденции и пересечения ценой уровня трейлинг стоп позиция закрывается.

Trailing Stop включается на терминале у клиента, а не на сервере брокера. При выключении компьютера трейлинг стоп не сработает.

Вовремя закрывайте позицию

Признаки, указывающие на то, что нужно закрывать позицию:

  • разворотная фигура на графике;
  • сессия открылась отрывом в сторону, противоположную позиции;
  • цена резко двинулась в обратном направлении, пробив важный уровень поддержки и сопротивления;
  • если цены топчутся на месте в течение 3-8 торговых периодов после открытия сделки;
  • рынок вернулся в прежнее положение.

Комбинируйте технический и фундаментальный анализ

Технический анализ проводится на истории и указывает на то, что же произошло на рынке. Анализируются уровни поддержки и сопротивления, идентифицируются тренд и показания индикаторов.

Выпуски новостей могут являться источниками волатильности. По мере поступления информации появляются крупные игроки, предлагают цены на активы ниже или выше.

Торгуя по тренду, спекулянты используют экономический календарь для выбора момента входа в рынок. Если позиции открываются с коротким стоп-лоссом в момент публикации важных данных, лучше находиться вне рынка.

Крайне полезный контент:  Бинарные опционы Иваново

Преимущества интернет трейдинга

  • возможность для брокера повысить эффективность работы с клиентами за счет автоматизации большинства сервисов;
  • доступность работы одновременно на нескольких площадках;
  • подключение разных источников экономической информации;
  • доступ на биржи из любых регионов;
  • минимальные требования к оборудованию, подойдет ноутбук или сотовый телефон с простым браузером;
  • низкий порог входа;
  • возможность быстро исправить допущенные ошибки.

Где пройти обучение с нуля и бесплатно, курсы подготовки

Чтобы научиться трейдингу, не обязательно ехать в Москву. Качественную подготовку можно пройти онлайн в ведущих брокерских фирмах страны.

Брокер Альпари

Ведущая компания Форекс Альпари проводит обучение инвесторов основам работы на валютном рынке.

Перед тем как стать успешным трейдером, предлагается освоить следующие программы:

  1. Базовый курс обучения для трейдеров . Проводится онлайн бесплатно, состоит из 5 занятий. Материалы включают в себя историю биржевых инструментов, основные понятия и технологии заключения сделок, биржевой сленг и термины, фундаментальные показатели и графический анализ, рассматриваются бинарные опционы, сервис ПАММ-счетов, структурированные продукты.
  2. Торговая стратегия “Базовый принцип” . Авторский курс, где начинающий трейдер в течение 5 уроков онлайн и бесплатно подробно ознакомится с системой торговли профессионального торговца. Изучаются вопросы дисциплины и психологии, характер движения цены, понятие волн Эллиотта, money management, основные стратегии.

Финам

Компания основала свой учебный центр в 2001 г. и проводит обучение для 100 тыс. человек в год в большинстве крупных городов России.

Трейдинг для начинающих с нуля можно изучать через все доступные формы обучения:

  • очная;
  • дистанционная;
  • видеосеминары;
  • по Skype.

Основные программы обучения для новичков без оплаты:

  1. Основы трейдинга.
  2. Торговые методы и системы. Трейдинг, основы.
  3. Секреты профессиональных управляющих: методы, идеи, советы.
  4. “Автоследование” — как зарабатывать на бирже вместе с профессионалом.
  5. Начинающему инвестору: как заработать на бирже.
  6. Уроки трейдинга. Валютные войны Форекс. Тренировка новичков.

Психология трейдинга — что это

Перед тем как стать профессиональным трейдером, большинство людей проходят путь несистемной торговли и обучения трейдингу с нуля, где на практике знакомится с психологическими проблемами работы на бирже.

К основным из них можно отнести:

  1. Переторговка — импульсивное поведение при открытии сделок, когда человек руководствуется случайными данными, не контролирует размер позиции. Разновидность проблемы — техническая переторговка (излишнее доверие индикаторам).
  2. Быстрый выход из позиции . Характеризуется малым количеством хороших прибыльных сделок, но множеством небольших потерь, которые делают торговую систему нерентабельной.

В трейдинге обучение для начинающих включает изучение способов преодоления шаблонных реакций, принципов поведения толпы, психологических аспектов деятельности на разных рынках.

Обучение трейдингу с нуля – почему это НЕ работает

Продолжаю цикл статей “по запросам зрителей” про трейдинг. Сегодня речь пойдет про обучение трейдингу с нуля. Я расскажу свое видение всей этой проблемы. Вы узнаете, нужно ли Вам обучаться трейдингу. А если нужно, то где и как. Я выскажу свое мнение обо всех курсах про обучение торговле на фондовой бирже и на форексе.

Почему я решил написать про это? Дело в том, что некоторое время назад я тоже пребывал в заблуждении относительно всех этих курсов по трейдингу. Я думал, что стоит мне прочитать вот те и те очень толстые книжки известных трейдеров и посмотреть вот те и те дорогущие курсы известных брокеров, и торговля сразу “попрет”. Однако, реальность оказалась намного “интересней”…

Как всегда, я предупреждаю, что я категорически против, чтобы Вы торговали на форексе или фондовой бирже любыми инструментами по любой стратегии! Риск потерять все деньги очень велик! Эти статьи несут чисто информационную направленность. Если что, то я Вас предупредил…

Содержание статьи:

Как я обучался трейдингу

Когда-то очень давно, я попался на рекламу одной форексовой конторы. Эта контора обещала, что после недельного обучения у них я смогу зарабатывать на форексе от 1000$ в неделю и выше. Ну или как-то так. Я пошел на эти курсы обучения трейдингу. Они стоили кстати, достаточно недешево.

Чему меня учили. Фундаментальному анализу. Анализу фигур. Рассказывали про всякие индикаторы. Говорили про важность эмоций. И много чего еще… Я добросовестно записывал все уроки по обучению трейдингу с нуля и радовался! На самом деле! Ну и что, что много информации. Но я же добросовестный ученик. Сейчас все выучу и … Как начну бабосы зашибать !

Короче, обучение закончилось и я бросился в торговлю на Форексе. Точнее конечно же не бросился, а разработал сратегию торговли, завел дневник трейдера и обложился книгами и конспектами. И… начал торговать. И практически сразу же слил свой первый мизерный депозит. :( Дальше ситуация повторилась несколько раз и я стал подозревать, что не все так просто, как меня учили.

После этого я внимательно прочел и просмотрел всю информацию про обучение трейдингу с нуля и.. И понял, что это все, извините за выражение, фуфло… Почему? Читайте дальше…

Фундаментальный анализ

Обычно начинают обучение трейдингу с фундаментального анализа. Ну типа, нужно понимать, куда пойдет евро-доллар если прогноз на урожай кофе в Антарктиде плохой. Или вот смотришь выступление какого-нибудь министра. И он говорит, что уровень безработицы увеличился на 0,000001% по сравнению с прошлым годом. Значит курс йена/франк вырастет на 5%. Ну или типа такого. Короче, Вам пытаются внушить, что Вы сможете зная все это предсказывать движение цены. Ага…. Щазззз….!

Кстати, на фондовой бирже фундаментальный анализ тоже в почете. Если тоже обучение трейдингу с нуля. Ну и есть онолитеги :) А как же. Только эти аналитики выглядят посолиднее, чем на форексе. И говорят убедительней. Как же иначе? Ведь они уже “анализируют” капитализацию компаний, которые выпустили акции. Проводят анализ ситуации на опционах и прогнозируют ставку центробанка. И говорят много еще подобных речей. Правда, почему-то сами не торгуют в большинстве случаев, а предпочитают зарабатывать, давая советы…

Короче, долго я не буду рассказывать про фундаментальный анализ. Мне он не помог. Возможно, будь я суперэкономистом с очень большой головой, в которой находится суперумный мозг, я бы что-то и наанализировал. А так… Новичку в трейдинге люда лучше не лезть

Единственное, что мне пригодилось, это знание о том, что за час до и час после выпуска новостей лучше совсем не торговать. Так как движения на рынке обычно очень большие. И это вся польза от фундаментального анализа!

Голова и плечи

Еще очень популярен графический анализ. Анализ графика с помощью всяких “фигур”. В обучение трейдингу с нуля такие вещи изучаются обычно сразу после фундаментального анализа. И поначалу кажутся очень крутыми. Вот оно, золотое дно! Рисуй фигуры и получай бабосы.

Все же просто! Вот “голова и плечи”. Вот “коридор из уровней поддержки и сопротивления”. Вот интересная комбинация из японских свечей. Да еще и объем торговли подтверждает, что сейчас будет слом тренда… Да..

Только почему-то тренд идет совершенно в другую сторону и плевать он хотел на всякие фигуры с высокой горы! Так что специальный анализ тоже в большинстве случаев не работает. А если он и помогает, то только развитию воображения трейдера.

Опять же, единственное, что реально может помочь в обучении трейдингу с нуля, это уровни поддержки и сопротивления. Только горизонтальные! И только на большом таймфрейме! Дневные, а лучше месячные!

“Волшебные” индикаторы

Про разные индикаторы я вообще молчу :) Их масса. И всякие скользящие средние, и осцилляторы, и ленты Боллинджера, и индикатор Ишимоку, и RSI и… Я как то насчитал около 3000 разных индикаторов! И все они должны помочь в обучению трейдингу с нуля! А еще есть торговля по объемам… Ну и всякие комбинации японских свечей или комбинации баров…. Торгуй – не хочу! Только нужно параметры индикаторов “подкрутить” и ….

Ан нет! Почему-то и с индикаторами продолжаем сливать… да еще и быстрее, чем без них… Как же.. Ведь говорили же на курсах по трейдингу и в книгах про обучение трейдингу с нуля, что нужно протестировать свою стратегию. Вот и тестируем. И если на форексе можно хотя бы на демо-счете поторговать, то на фондовой бирже это не сделать. Так как тут важны объемы торговли, а их-то на демке и нет. А тестировать на истории – это совсем другое, что на реальном счете!

Короче, я в конце-концов отказался от всяких индикаторов вообще! И смотрел только на цену! Причем, иногда на “чистую” цену даже не в виде японских свечей или баров! И… тогда торговля пошла!

Контроль эмоций + дневник трейдера

Так, а что там нам еще любят говорить на всяких курсах по трейдингу? “Нужно завести дневник трейдера…”, “Страх и жадность – главные враги трейдера”. Ну типа такого… Ну на первый взгляд, вроде все верно… Однако…

Однако, я не знаю ни одного трейдера, кому бы помог дневник. Если у Вас куча свободного времени и Вы любите писанину – то вэлком.. Пишите… Что касается эмоций, то тут они правы. Вот только на этих курсах не дают практических инструментов для контроля эмоций.

Вот что я понял. Есть две группы людей. Первые – это игроманы. Они идут на биржу как раз за эмоциями. И тут никакие советы не помогут! Если Вы из таких – то даже близко не подходите к форексу и фондовой бирже! Сольетесь! Я отношусь, к счастью, к другой группе. Я бы назвал эту группу “жадные аналитики” :). То есть, мне жалко каждую копеечку и я двадцать раз подумаю, прежде чем делать ставки.

Ну а что касается эмоций, то особых эмоций нет. Для меня это была просто работа :)

Нужно ли учиться торговать на бирже

Итак, можно ли обучиться трейдингу с нуля? Я думаю, что да. Но… Если это у Вас будет именно профессией. Нужно закончить специальный профильный ВУЗ, пройти аттестацию и устроиться на работу в нужный отдел банка или другого заведения. И Вам более опытные наставник, покажет как торговать. Тогда у Вас есть шанс и самостоятельно успешно торговать на фондовой бирже. А вот насчет курсов по обучению трейдингу… Если кто и зарабатывает, так это сами “учителя”. На Вас… А Вы вряд ли сможете зарабатывать на бирже..

Так что я не советую тратить время и деньги на курсы по обучению торговле на бирже! А свои небольшие успехи в тот короткий период, когда я занимался трейдингом, я объясняю в первую очередь везением. А во вторую – тем, что я рано выкинул из головы все, чем меня напичкали на этих курсах и стал просто сам смотреть за ценой и анализировать ее поведение! Вот и весь секрет!

Вот я и высказал свое мнение про обучение трейдингу с нуля. Если у Вас есть свое мнение на этот счет – пишите. Обсудим.

Кстати, я собрал все свои бесплатные видеоуроки в одном месте. Вот тут – ТЫНЦ СЮДА ! Теперь Вы можете посмотреть все на одной станице! Желаю полезного просмотра!

Забрать бонус за открытие торгового счета можно здесь:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Практика торговли бинарными опционами для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: