Форекс в России в 2020 году – что нового

ФНС положила глаз на «офшорных» инвесторов

С 2020 года инвесторы, включая форекс-трейдеров, должны отчитываться перед ФНС России по счетам в странах, не входящих в ОЭСР или ФАТФ.

Белый список брокеров опционов за 2020 год:

Очередные меры по борьбе с оттоком капитала на финансовом рынке были приняты российском Правительством, которое провело поправки к Закону – требования отчетности перед ФНС за финансовые счета, в том числе и брокерские, открытые за рубежом. Теперь, с нового 2020 года, российские инвесторы, имеющие счета свыше 600 тыс. рублей в иностранных финансовых организациях, в основном офшорных, должны отчитываться перед налоговыми органами РФ.

В начале этого месяца (август 2020) Президентом РФ был подписан и опубликован законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств». Таким образом, действие поправок к Закону вступает в силу с начала следующего, 2020 года.

Данный законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму Правительством России 17 июня 2020 года. Его основной целью является либерализация режима счетов (вкладов) резидентов, открытых в банках за рубежом, и поэтапной отмены обязательности репатриации экспортной выручки в российской валюте при осуществлении внешнеторговых расчетов между резидентами и нерезидентами.

Более того, новый Закон также возлагает на резидента РФ ответственность за уведомление налоговой службы (ФНС) об открытии счетов и изменениях на всех счетах (отчет о движении средств по счету), открытых в организациях финансового рынка, расположенных за рубежом. Вместе с тем, новые требования не распространяются на счета, открытые в странах-членах ОЭСР или ФАТФ, а также на счета, на которых общая сумма денежных средств (вкладов за рубежом) не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей за отчетный год, то есть 9,230 долларов США по текущему курсу. Кроме физических лиц, данное требование распространяется и на некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России (открывшие счета в банках и иных организациях финансового рынка за рубежом).

На кого не распространяется Закон?

Стоит отметить, что список стран ОЭСР (OECD) и ФАТФ довольно объемный, и включает большинство развитых государств. Таким образом, новые требования скорее коснутся «офшорного» российского капитала. Странами, получившими «освобождение», на текущий момент являются: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США (все страны OECD), Аргентина, Бразилия, Китай, Гонконг, Индия, Япония, Малайзия, Сингапур, ЮАР, Саудовская Аравия (страны ФАТФ кроме уже перечисленных).

Крайне полезный контент:  Прибыльные стратегии для бинарных опционов на 60 секунд

Интересно отметить, что Кипр, пожалуй, наиболее популярная юрисдикция среди участников внебиржевого рынка Форекс, не входит ни в один из указанных списков. Следовательно, кипрские счета подпадают под новые требования отчетности.

Соответствующий законопроект принят Государственной думой 24 июля и одобрен Советом Федерации уже 26 июля. Как уже говорилось, после подписания Закона Президентом РФ, его требования вступают в силу с 1 января 2020 года.

Главным драйвером в 2020 году ожидает стать внутренняя трансформация России

Предыдущий год оказался весьма успешным для финансового рынка России. На сырьевом рынке преобладал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене более чем на 22%. Индекс МосБиржи продолжил штурмовать новые высоты, преодолев круглую отметку в 3000 пунктов, а на рынке облигаций индекс RGBI преодолел отметку в 150 пунктов.

Банк России продолжил смягчение монетарной политики, проведя несколько раундов снижения ключевой ставки, в итоге данная ставка опустилась до значения в 6,25%. А российская валюта сумела восстановиться по отношению к доллару США более чем на 11%, таким образом, курс USDRUB_TOM опустился ниже 62-й отметки. Важными драйверами послужили действия Банка России и благоприятная конъюнктура на рынке углеводородов.

Продолжатся ли наблюдаемые тенденции в текущем 2020-м году, и какие факторы могут воспрепятствовать такому сценарию?

Прежде всего, следует отметить, что потенциал снижения ключевой ставки Банком России стал существенно более ограниченным. В декабрьском докладе о денежно- кредитной политике отмечено, что целесообразность дальнейшего снижения ставки будет оцениваться в 1-м полугодии, при этом отмечено, что кумулятивный эффект от пяти состоявшихся снижений ключевой ставки будет растянут и потребуется время, чтобы его оценить. Таким образом, можно предполагать, что в 1-м полугодии мегарегулятор будет оценивать, как скоро исчерпается эффект от предыдущих решений, и только после этого, учитывая складывающуюся на тот момент конъюнктуру, будет рассматривать целесообразность продолжения смягчения. Иными словами основные ожидания сводятся к тому, что в 1-м полугодии ключевая ставка останется неизменной. Более того, с учетом последних событий, возобновление политики смягчения во 2-м полугодии становится маловероятным, а шансы на ее ужесточение, напротив, существенно возрастают.

Для рынка такой расклад означает, что на драйвер в виде активности ЦБ РФ, в том виде, как это было в прошлом году, рассчитывать уже не следует. В этой связи продолжение снижения доходностей на долговом рынке если и сохранится, то будет носить скорее инерционный характер в поисках равновесных значений.

Если рассматривать перспективы на нефтяном рынке, то неопределенности в данном случае значительно больше. В то же время ситуация на Ближнем Востоке остается достаточно стабильной. Недавние события вокруг Ирана оказали ограниченное влияние, поэтому данные факторы вряд ли послужат росту цен на нефть. Также стоит отметить, что в базовом сценарии среднесрочного прогноза Банка России в 2020 году средняя цена на нефть марки Urals ожидается на уровне 55 долл. США (примерно соответствует цене на нефть марки Brent на уровне 62 долл. США), что немногим ниже текущих значений.

Крайне полезный контент:  WinOptionSignals - сигналы для бинарных опционов

Поэтому в случае реализации базового сценария Банка России, рынок лишится и второго драйвера в виде восстановления цен на нефть.

В то же время, в текущем году появились новые факторы, которые могут стать определяющими при развитии тенденций 2020-го года. В частности ожидается запуск расходования средств из ФНБ, превышающих 7% ВВП. Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что готов направить часть средств на наиболее перспективные крупные проекты. В качестве примера приводился проект Газпрома по строительству газохимического и СПГ комплекса в Усть-Луге. В данном контексте можно ожидать усиление конкуренции между крупнейшими компаниями в попытках получить финансирование. Положительные решения благоприятно отразятся на котировках соответствующих эмитентов. Точку в этом вопросе поставил президент Владимир Путин, отметив, что в приоритете будут рассматриваться окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения (в частности упомянуто строительство магистралей, развязок и иных дорожных сооружений). Данные условия станут благодатным полем для поиска новых инвестиционных идей.

И, конечно, самым важным событием, последствия которого предстоит оценивать инвесторам еще долгое время, является Послание Президента РФ Федеральному Собранию и последовавшая вслед за ним отставка правительства. Перед властью поставлена миссия усиления суверенитета страны и перехода к социально- ориентированной экономике. Для этого государство должно решить демографические проблемы, создать условия для существенного повышения доходов граждан, обеспечить рост ВВП выше среднемировых темпов. При этом ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5% с доведением доли инвестиций до 25% в 2024 году. От того, насколько эффективно будет решать поставленные задачи новое правительство, будет определяться динамика и на фондовых рынках.

На текущий момент для инвесторов данная ситуация означает, что у российских компаний, ориентированных на внутренний спрос, впервые за многие годы появилась долгосрочная перспектива развития. Это открывает потенциал роста котировок акций в первую очередь всего потребительского сектора.

С другой стороны, поставленные перед государством задачи предполагают ежегодное увеличение расходов порядка 500 млрд руб. (до 0,5% ВВП). В этой связи стимулирование расходов в условиях лага роста предложения послужит важнейшим проинфляционным фактором. Таким образом, в текущем году следует готовиться к росту инфляции. Более того, выход за пределы таргета может ускорить решение Банка России о завершении политики смягчения и переходу к более жесткой денежно-кредитной политике.

Директор по развитию и стратегическому планированию АО «НФК-Сбережения»

Прогноз фондового рынка на 22 января 2020 года

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию вторника снижением, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи 3209,22 (-10,70 -0,33%), индекс РТС 1634,32 (-12,28 -0,75%). Российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ торги завершились снижением индекса RGBI. Во вторник стал известен новый состав Правительства РФ, хотелось бы отметить существенное обновления и «омоложение» кабинета министров, что на наш взгляд, дает надежду на проведение необходимых реформ и изменения подходов к выполнению поставленных перед ними целям.

Крайне полезный контент:  Бинарные опционы развод или правда

Американский фондовый рынок так же завершил торговую сессию вторника снижение, индекс DOW 30 29196,04 (-152,06 -0,52%), индекс S&P 500 3320,79 (-8,83 -0,27%). Фьючерс S&P 500 на открытии торгов среды демонстрирует тенденцию к росту, торги проходят в районе 3335,5 пунктов. Человек года, шведская экоактивистка Г. Тунберг, не оценила инициативу президента США принять участие в глобальной инициативе по высадке деревьев, последний в свойственной ему манере сообщил о мощи и процветании экономики США и призвал не поддаваться на провокации желающих абсолютной власти экоактивистов.

Европейские фондовые площадки завершили минувшие торги преимущественно снижением, Азиатские фондовые индексы на открытии торгов среды демонстрируют попытки роста, индекс Nikkei 225 24010,00 (145,44 0,61%). Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, Японии и США. В самом Китае, колыбели заболевания, от нового вируса скончались 9 человек, число зараженных насчитывает несколько сотен человек.

Фьючерс Brent в течение предыдущей торговой сессии продемонстрировал снижение с 65 до 64,14 долларов за баррель, утренние торги среды по инструменту проходят по цене 64,4 долларов. Глава Международного экономического агентства (МЭА) Ф. Бироль высказал мнение, что в мире сохраняется чрезмерное предложение нефти, особенно из США, и возможное сокращение поставок из Ливии и не окажет существенного влияния на цену. Так же звучат опасения относительно снижения экономической активности в случае возникновения полномасштабной эпидемии нового коронавируса.

Фьючерс на Золото так же продемонстрировал накануне существенное движение вниз, потеряв в моменте более 1,2%. В ходе утренней торговой сессии среды торги по инструменту проходят по цене 1553 долларов за тройскую унцию. Накануне Северная Корея сообщила о выходе из договора о приостановке ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. В случае возобновления испытаний мы не исключаем роста защитных активов, в первую очередь золота и казначейских облигаций США.

Вторник завершился коррекционным снижением большинства мировых фондовых площадок мира, утренние торги среды фьючерсами на ведущие мировые фондовые индексы выглядят более оптимистично. Вероятность реализации негативного сценария с распространением нового заболевания мы оцениваем достаточно высоко, что оказывает понижающее давления на цены энергоносителей и аппетит к рисковым активам. Открытие российского фондового рынка мы ожидаем в районе 3293 пункта по индексу МосБиржи и 1627 пунктов по индексу РТС. В дальнейшем не исключена консолидация на достигнутых уровнях. Сегодня интерес для инвесторов представляет публикация операционных результатов за 2020 год компании X5 Retail, завтра отчитаются Полюс золото и Полиметалл.

Внешний фон смешанный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется ростом.

Забрать бонус за открытие торгового счета можно здесь:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Практика торговли бинарными опционами для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: