Брокерские открытые валютные позиции

Белый список брокеров бинарных опционов опционов за 2020 год:

Открытые позиции трейдеров Форекс со всех брокеров

Разница между объемом общего количества открытых ордеров на покупку и на продажу называется соотношением открытых позиций. На данной странице вы найдете соотношение всей доступной информации по позициям трейдеров в различных брокерских компаний и дилинговых центров.

Данную информацию нужно уметь правильно использовать и не входить в сделку основываясь исключительно на том, куда на данный момент открыто больше всего позиций. Подобная торговля не всегда срабатывает. Необходимо комбинировать данный анализ с дополнительными индикаторами и фильтрами. Используйте информацию по открытым позициям только лишь в качестве дополнительного фактора при анализе.

Помимо позиций трейдеров мы рекомендуем учитывать в своей торговле открытые позиции банков на Форекс, это поможет вам более надежно оценивать текущую рыночную ситуацию.

Для удобства анализа в режиме реального времени вы также можете воспользоваться индикатором открытых позиций трейдеров Форекс.

Способы применения данной информации:

1. В сторону наибольшего количества открытых позиций. Если вы видите, что на большинстве брокеров на данный момент по определенной паре количество ордеров на покупку больше чем количество ордеров на продажу, то вы принимаете решение открыть ордер на покупку. Пример: Валютная пара EUR/USD , ордеров на покупку 75% ордеров на продажу 15%. Лучше всего в данной ситуации будет рассматривать ордера только на покупку.

2. В сторону наименьшего количества открытых позиций. Многие трейдеры считают, что если все ждут того что цена пойдет вверх, она обязательно должна пойти против всех, хотя бы на небольшое количество пунктов либо полностью развернуться, так как рынок не может дать заработать всем трейдерам одновременно. И данная теория от части верна, но как и у первого метода могут быть неудачи.

Выберите более подходящий вам стиль, проводите наблюдения и делайте ваш собственный анализ на онлайн графике.

Открытые позиции трейдеров Форекс с 8 брокерских компаний

(Alpari, Dukascopy, FiboGroup, FXFactory, Oanda, InstaForex, MyFxBook, Saxo Bank)

Соотношение открытых позиций трейдеров брокера XTRADE

*Выше отображается среднее значение соотношения количества открытых позиций по инструментам: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Oil, Gold.

Открытые позиции трейдеров Форекс у брокера InstaForex

Открытые позиции трейдеров с сервиса myfxbook по всем валютным парам и индексам

Открытые позиции трейдеров


Ресурсы, на которых можно посмотреть сводки открытых заказов и позиций трейдеров для оценки направления большинства и сантимента толпы на рынках:

Инструменты для анализа открытых валютных позиций

Я часто говорю о том, что данные по объемам на валютном рынке отсутствуют. Нет централизованной системы, таков уж рынок Форекс. Правда, для трейдеров всегда есть разные варианты. В данном случае нам подойдут такие инструменты как индекс СОТ или уровни CME. Про индекс СОТ у нас уже было несколько публикаций, которые рекомендую почитать:

Крайне полезный контент:  На Verum Option стал доступен ввод и вывод средств в Bitcoin

Но не все так плохо на самом деле. Многие брокеры дают своим клиентам статистику по открытым позициям клиентов. Конечно, здесь будет волновать вполне закономерный вопрос: эти данные будут говорить об общем состоянии валютного рынка? Конечно же, нет. Но можно поступить значительно хитрее. Можно взять данные сразу по нескольким брокерам, и тогда мы получим более глобальную картину.

Применение данных об открытых позициях

Так уж устроен рынок Форекс, что часто настроение толпы важнее, чем данные, полученные на основе индикаторов. За примером далеко ходить не нужно. Недавний Brexit дал мне возможность заработать 250 пунктов чистой прибыли исключительно на шумихе, которая возникла задолго до дня проведения референдума. Благо, в Альпари было хорошее аналитическое сопровождение.

Так вот, если пристально наблюдать за открытыми позициями отдельных трейдеров в то время, когда рынок подходит к стратегически важным уровням поддержки/сопротивления (см. нестандартный взгляд на уровни поддержки и сопротивления), либо в преддверии важных новостей, мы можем получить информацию о том, что именно скрывается в головах этих трейдеров.

Отличие данных по открытым ордерам и позициям

У многих брокеров есть данные по ордерам (заказам) и позициям. Данные, как правило, представлены в виде таблицы.

Ордер (заказ) – относится к лимитным ордерам типа стоп-лосс или тэйк-профит (см. виды ордеров). Данные типы ордеров аналогичны. Мы ставим отметку, при достижении которой ценой ордер сработает и позиция закроется. Такие ордера выставляются на значимых уровнях, там, где по мнению трейдеров расположены реальные уровни поддержки и сопротивления. Соответственно, если мы видим на определенной области графика большое скопление ордеров, то можно сделать вывод, что именно эти уровни являются значимыми и от них можно работать.

Открытые позиции – это те позиции, которые в настоящее время открыты, работают прямо сейчас. Используя эти данные, мы понимаем, кто сейчас имеет перевес на рынке – быки или медведи.

Oanda

Возможно, вы слышали об этом инструменте, т.к. Оанда является одним из крупнейших розничных форекс брокеров мира. Применительно к нашей теме у них есть очень интересный инструмент, называется он «Отношения открытых позиций на Форекс». Сам инструмент можно найти здесь .

Данные предоставляются для 16 валютных пар, которые вы можете видеть на изображении. Для этих валютных пар мы можем видеть соотношение длинных и коротких открытых позиций.

Здесь мы можем видеть, сколько открыто позиций по валютной паре в сравнении с другими валютными парами. Практически всегда лидировать будет валютная пара евро/доллар.

Есть в Oanda и другие интересные инструменты. Например, « Портфель заказов Форекса », где можно в режиме онлайн видеть информацию по открытым заказам и открытым позициям. Более подробно что это такое и как использовать вы найдете у них на сайте под графиком.

Из того, что вы можете видеть выше, видно, что куча людей наставили ордера на покупку по более низкой цене относительно текущей рыночной ситуации (Открытые заказы). Явно в надежде словить более низкий откат. В то же время видно, немало людей шортит EUR/USD (Открытые позиции).

Крайне полезный контент:  Конструктор роботов для бинарных опционов

Сведения можно смотреть за последние 24 часа. Информацию можно структурировать следующим образом (выпадающее меню вверху):

Что еще. В Oanda есть еще два классных инструмента:

Более подробно о том, как использовать эти данные вы можете опять же почитать на их сайте. Для нас главное – это сведения о том, где наибольшее скопление ордеров трейдеров. Но при этом не забывайте, что данные предоставляются по отдельно взятому брокеру.

ForexFactory

Данный сервис многие знают скорее по экономическому календарю. Хороший обзор экономического календаря ForexFactory делал мой коллега, вы его можете посмотреть на видео ниже

Так вот, есть на ForexFactory еще одна классная штука, где можно смотреть позиции трейдеров, которые подключают свои счета к аналитике ForexFactory. Сам индикатор находится здесь . В нижнем правом углу экрана есть следующая таблица

Здесь отображаются данные по 10 наиболее популярным валютным парам (см. как выбирать валютную пару для торговли). По каждой валютной паре отображаются данные по количеству трейдеров, сидящих в шорт или лонг позиции.

Справа напротив каждой валютной пары есть иконка папки. Если кликнуть на нее, то увидим расширенную информацию по данной валютной паре.

Внизу можно смотреть отдельно взятых трейдеров, которые мониторят свои данные на ForexFactory. Здесь есть как публичные трейдеры, так и приватные. Можно отображать данные только публичных трейдеров. Для этого нужно снять отметку с чекбокса «Show Private». Можно смотреть данные по объему позиций в лотах (Lots) и многое другое.

По поводу использования данных с ForexFactory. По сути ForexFactory – это один из крупнейших форекс-форумов мира. Здесь много как новичков, так и опытных трейдеров. Можете посмотреть, там есть публичные профили, где сумма депозита измеряется 7-8 нулями. Данные на ForexFactory отображаются только тех трейдеров, которые сами не пожалели их предоставить. Но вместе с тем, такие данные являются достаточно объемными, объективными и мало кто из брокеров может предоставить картину в таком масштабе. Поэтому ForexFactory вполне можно рекомендовать для использования для получения правдивой картины на рынке.

DailyFX SSI от FXCM

Следующий интересный сайт – DailyFX. Здесь представлен индекс SSI – индекс спекулятивного настроения (https://www.dailyfx.com/sentiment). Данные здесь базируются на числе трейдеров и соотношении их длинных и коротких позиций.

Индекс базируется на пользовательской информации и предназначен для идентификации разворота тренда для шести наиболее популярных валютных пар. Обновление данных происходит дважды в день. Но только для клиентов брокерской компании FXCM. Кстати, сами данные именно оттуда и берутся. Для тех, кто не является клиентом этой компании, данные обновляются один раз в неделю.

Для меня удобнее смотреть данные в панельном виде. Здесь хорошо видно соотношение открытых позиций в шорт и лонг и изменения в сравнении с прошедшей неделей (Chg. Open Interest). Если данное значение выросло, значит к валютной паре в настоящее время повышенный интерес.

Крайне полезный контент:  Почему растет Bitcoin Причины роста. Прогноз курса на 2020 год

Внизу каждой колонки можно видеть какой в настоящее время тренд – бычий или медвежий. Эти данные можно использовать в долгосрочной перспективе для определения направления движения рынка.

Под этими данными располагается анализ текущей рыночной ситуации, где аналитик рассматривает текущую ситуацию по EUR/USD и последствия соотношения открытых и закрытых позиций.

Etoro

Брокер Etoro, так рвущийся на российский рынок, тоже дает возможность анализировать данные по позициям. Правда, инструменты, для которых предоставляются данные, значительно шире, чем валютные пары (см. обзор брокера Etoro). Инструмент, про который идет речь, находится здесь .

Здесь вы найдете множество валютных пар, индексы, золото. Данные здесь представлены в простом формате – это соотношение длинных и коротких позиций.

Alpari

Крупнейший российский брокер также предоставляет данные по открытым позициям и объему. Эти данные также предоставлены по клиентам компании. Учитывая что Альпари сегодня – это более миллиона клиентов и торговый оборот $74.7 млрд. ( данные на февраль 2020 ), данные более чем привлекательны и информативны.

Данные по объемам, по открытым позициям предоставляются и другими популярными брокерами, сервисами. Например, всем нам хорошо знакомый Myfxbook, про который неоднократно уже публиковались статьи на нашем сайте:

Методы использования данных о валютных позициях

Теперь в заключение несколько слов о том, как использовать данные по валютным позициям, которые предоставляют брокеры. Если посмотреть статистику брокера FXCM, то увидим, что 61% трейдеров закрывает позиции по EUR/USD с прибылью. Но дело в том, что средняя прибыль равна 48 пунктам, а средняя убыточная сделка составляет 83 пункта.

Причины здесь кроются в крайне плохом мани-менеджменте. Трейдеры не то чтобы не умеют прогнозировать цену. Как раз наоборот – умеют очень хорошо, но проблема в том, что часто жадничают, идут на необоснованные риски, меняют валютные пары, неправильно расставляют стопы, или банально боятся идти по тренду.

Поэтому все эти данные по открытым позициям не стоит использовать для того, чтобы входить против настроения толпы. Наоборот, ориентируясь на эти данные, желательно использовать их для определения настроения рынка в долгосрочной перспективе, чтобы понимать общий рыночный тренд.

Помимо этого не стоит забывать, что все эти данные предоставлены по розничному форексу. А кто такие розничные трейдеры? Типичный розничный трейдер вряд ли держит открытой позицию более 2-х дней. Да и вообще данные по розничным трейдерам – это менее 15% от общего объема валютного рынка. А это практически ничто в сравнении с глобальными данными.

Что касается описанных сегодня мною инструментов. Взять ту же Oanda с их данными по открытым валютным позициям. Просто попробуйте немного понаблюдать за действиями участников валютного рынка, и вы будете просто шокированы невероятными глупостями, которые совершают трейдеры. Вы увидите, что они и позиции открывают против тренда, и стопы ставят явно не там, где это следовало бы сделать, в общем, это интересное зрелище, которое наверняка натолкнет вас на собственные идеи.

Забрать бонус за открытие торгового счета можно здесь:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Практика торговли бинарными опционами для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: